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单位(元)万家臻选混合(005094)资产负债表
报告期
2020/6/30
2019/12/31
2019/6/30
2018/12/31
资产
银行存款
22,348,476
12,047,257
18,906,340
44,506,062
结算备付金
508,410
6,996
-
532,452
存出保证金
184,245
33,126
84,207
182,120
交易性金融资产
293,117,280
119,607,037
123,373,555
304,862,489
其中：股票投资
293,117,280
119,607,037
123,373,555
304,862,489
基金投资
-
-
-
-
债券投资
-
-
-
-
资产支持证券投资
-
-
-
-
衍生金融资产
-
-
-
-
买入返售金融资产
-
-
-
-
应收证券清算款
2,493,567
-
7,567,586
-
应收利息
2,377
2,947
3,041
8,221
应收股利
-
-
-
-
应收申购款
2,314,634
1,008,293
95,173
39,599
其他资产
-
-
-
-
资产总计
320,968,989
132,705,655
150,029,901
350,130,944
负债
短期借款
-
-
-
-
交易性金融负债
-
-
-
-
衍生金融负债
-
-
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
-
-
应付证券清算款
313
-
4,365,206
-
应付赎回款
8,807,783
5,406,880
99,651
63,331
应付管理人报酬
399,073
179,112
178,002
456,620
应付托管费
66,512
29,852
29,667
76,103
应付销售服务费
-
-
-
-
应付交易费用
199,869
81,548
111,843
191,431
应交税费
-
-
-
-
应付利息
-
-
-
-
应付利润
-
-
-
-
其他负债
294,378
240,173
160,988
270,007
负债合计
9,767,927
5,937,565
4,945,357
1,057,492
所有者权益
实收基金
215,507,779
109,792,223
182,042,252
447,916,752
未分配利润
95,693,282
16,975,867
-36,957,709
-98,843,301
所有者权益合计
311,201,062
126,768,090
145,084,543
349,073,451
负债和所有者权益总计
320,968,989
132,705,655
150,029,901
350,130,944
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